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资产管理

 

 

产品名称

西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划

产品简称

如意稳健2号

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

上海银行股份有限公司

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

西藏东方财富证券股份有限公司、其他符合条件的代销机构

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

参与金额

首次参与的最低金额为人民币5万元,追加参与的最低金额为人民币1.00元。

管理人自有资金

管理人自有资金可参与

计划募集规模

不设存续期规模上限

存续期限

不设存续期限;符合约定终止条件时,终止清算

投资目标

在控制风险的前提下,实现集合计划资产的长期稳定增值

费用安排

参与费:0.5%

退出费:0

管理费:0.4%

托管费:0.05%

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则:

(1)符合业绩报酬计提条件时,在业绩报酬计提日(即委托人赎回日或本计划终止日)计提业绩报酬;

(2)在集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除;

(3)在委托人退出(包括开放期退出和集合计划终止时退出)本集合计划时提取业绩报酬的,业绩报酬从委托人退出资金或清算资金中扣除;

(4)业绩报酬具体提取方法见2、业绩报酬计提方法。

2、业绩报酬的计提方法

以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为集合计划成立日,本集合计划存续期由于变更合同条款涉及业绩报酬计提日调整的,以管理人的调整公告为准)到本次业绩报酬计提日的持有期未扣除业绩报酬的期间年化收益率(R),作为计提业绩报酬的基准。管理人提取业绩报酬按持有期未扣除业绩报酬的期间年化收益率(R)设置计提比例标准计算公式如下:

  

管理人业绩报酬Y=0    ,当R≤0时

R×10%×G×D,当0<R时;

其中:

 为本集合计划年化收益率;

 为本集合计划业绩报酬计提日的单位累计净值;

 为本集合计划上一业绩报酬计提日的单位累计净值;

 为本集合计划上一报酬计提日的单位净值;

Y为管理人应计提的业绩报酬;

G为本集合计划委托人在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额;

D为本集合计划上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限

3、业绩报酬支付: 每周开放日时,托管人仅根据管理人的指令将集合计划资产净值总额(含业绩报酬)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人,并将扣除业绩报酬后的款项转入推广机构在注册登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。

开放期

本集合计划开放日为每个周一工作日。

收益分配

本集合计划存续期间不分红。

宋怡健,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。自13年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理。负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产品投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,现任资产管理总部投资经理。

产品净值数据
名称 日期 最新净值 累计净值
2017-11-17 1.010 1.256
2017-11-10 1.013 1.259
2017-11-03 1.012 1.258
2017-10-27 1.013 1.259
2017-10-20 1.012 1.258
2017-10-13 1.013 1.259
2017-09-29 1.008 1.254
2017-09-15 1.006 1.252
2017-09-08 1.006 1.252
2017-09-01 1.004 4.171

暂无数据

西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划管理合同条款变更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041613829.pdf

西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划管理合同条款变更告知书

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041541483.pdf

关于西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划产品名称变更的公告

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045231359.pdf

西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划合同

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045403590.pdf

说明书

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045137195.pdf

风险揭示书

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714044834840.pdf

稳健2号-日薪月益开放日调整公告

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706051605823.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划管理合同条款变更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706050213535.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划合同变更委托人告知书

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706050803714.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划投资主办人变更公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2017/0418/20170418063540250.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划投资主办人变更公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2016/0923/20160923043805177.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划合同变更公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/1121/20141121045754695.pdf

拟变更合同下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/1121/20141121051344455.pdf

日薪月益1期开放公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/1009/20141009010821387.pdf

日薪月益1期分红公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/1009/20141009010835171.pdf

日薪月益1期开放公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0829/20140829110735362.pdf

日薪月益1期分红公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0829/20140829110810915.pdf

日薪月益1期开放公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0802/20140802031706878.pdf

日薪月益1期分红公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0802/20140802031725287.pdf

日薪月益1期开放公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0703/20140703022705461.pdf

日薪月益1期分红公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0703/20140703022510708.pdf

管理人自有资金参与公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0618/20140618045512959.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划优先级第4期发行公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111310285.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划优先级第3期发行公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111325655.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划优先级第2期发行公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111425654.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划优先级第1期发行公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603060023488.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划收益分配公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603055944192.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划优先级启用新简称公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603055844349.pdf

西藏同信如意稳健2号集合资产管理计划合同变更公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0530/20140530014613529.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划开放期公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042606641.pdf

关于西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划首次红利分配方案的公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042529684.pdf

关于西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划取消部分投资限制的公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042805824.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划投资主办人变更公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0820/20130820123313727.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划设立决定

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0517/20130517045551412.pdf

关于增加上海银行股份有限公司为西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划代理推广机构的公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0522/20130522031625933.pdf

关于增加深圳众禄基金销售有限公司为西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划代理推广机构的公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0523/20130523022838355.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划成立公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0531/20130531034111441.pdf

稳2优先级申购限额控制公告:http://doc.xzsec.com/2015/0710/20150710033025260.pdf

关于西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2017年1-4月份管理人报酬不做计提的公告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2017/0504/20170504110047381.pdf

01西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划合同

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041659478.pdf

02西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划说明书

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041738803.pdf

03西藏东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划风险揭示书

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050703767.pdf

自有资金参与2号的公告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050716645.pdf

稳健2号管理人报酬不做计提的公告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050731156.pdf

西藏同信证券如意稳健2号风险揭示书

下载地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030906915.pdf

 西藏同信证券如意稳健2号管理合同

下载地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030929333.pdf

 西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划说明书

下载地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030944700.pdf

西藏东方财富证券股份有限公司 www.xzsec.com

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2017年三季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050442160.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2017年二季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050420463.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2017年一季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050353564.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2016年四季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050319393.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2016年三季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050250996.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2016年二季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/0719/20160719044749983.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2016年一季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/0420/20160420093132513.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2015年四季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/0202/20160202112817365.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2015年三季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2015/1118/20151118021304958.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2015年二季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2015/1118/20151118020949938.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2014年二季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2014/0721/20140721022215191.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2014年二季度托管报告

http://doc.xzsec.com/2014/0721/20140721021905959.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2014年一季度托管报告

http://doc.xzsec.com/2014/0609/20140609032110377.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2014年一季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2014/0605/20140605013608455.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年四季度管理报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0220/20140220094555760.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年四季度托管报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2014/0220/20140220094614477.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年三季度管理报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/1031/20131031092411184.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年三季度托管报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/1031/20131031092610441.jpg

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年二季度管理报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0715/20130715113605260.pdf

西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划2013年二季度托管报告

下载地址:http://doc.xzsec.com/2013/0715/20130715113659544.pdf

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