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资产管理

 

产品名称

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

晋商银行股份有限公司

注册登记机构

西藏东方财富证券股份有限公司

参与金额

100万起,以10万元为单位追加参与

管理人自有资金开放期可参与

不参与

计划募集规模

0.7亿元

管理期限

本集合计划管理期限为24个月

投资范围

本集合计划将主要投资于万向信托有限公司(下称“万向信托”)发行的“万向信托-智信12号事务管理类集合资金信托计划”(下称“智信12号信托计划”或“信托计划”)项下的信托单位(具体以万向信托-智信12号事务管理类集合资金信托计划的信托合同约定为准),闲置资金可投资于银行存款。

费用安排

参与费率:0%

退出费率:0%

托管费率:0.02%/年

管理费率:0%

业绩报酬

1、当年化收益率R≤9.5%时,管理人不收取业绩报酬。

2、当年化收益率R>9.5%时,管理人对持有期年化收益率超过9.5%以上的部分开始收取业绩报酬,公式如下:

F=0 (R≤9.5%)

F=A×(R-9.5%)×C (R>9.5%)

年化收益率R=(P1*-P0*)/(P0×C)

P1*为业绩报酬计提基准日的单位份额累计净值;P0*为上一业绩报酬计提基准日的单位份额累计净值;P0为上一报酬计提基准日的单位份额净值;C为上一个发生业绩报酬计提基准日到本次业绩报酬计提基准日的年限(按持有期天数除以365计算)。

F为管理人应提的业绩报酬(F最小为0);A为委托人相应份额在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日的资产净值总额。

分配原则

1、每份集合计划份额享有同等分配权;

2、本计划收益分配方式为现金分红;

3、收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担;

收益分配

本集合计划在符合收益分配原则的前提下,在本集合计划存续期间,管理人于每年度3月21日、6月21日、9月21日、12月21日及集合计划终止日计算每份集合计划份额的当期期间收益,管理人于收益分配基准日后,且足额收到信托计划划付的当期信托利益后的15个工作日内从本集合计划资产中分次分配当期集合计划收益,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

本计划收益分配方式为:现金分配;

预期收益分配如下:

投资预期年化收益为9.5%;

本集合计划存续期间,若管理人在上述期间内未收到当期信托利益,管理人则不分配当期集合计划收益。若管理人在上述期间内未足额收到当期信托利益或管理人在上述期间之后收到了前述未支付或未足额支付的某期信托利益,管理人有权就收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额进行分配,每份集合计划份额可获分配的当期收益=当期收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额(如有)÷届时存续的所有集合计划份额总额;该部分延期收到的信托利益在存续期间不计息。

法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

顾建军,毕业于南京大学,曾就职于中粮期货、天同证券等证券机构,近十五年投资经验,对证券、期货和国际指数市场等有着较为深刻的认识,尤其熟悉各大宗交易品种的定价机制,以及同一品种不同阶段的主要影响因素。对金融投资有独到理解,能有效防范、控制或迅速处理各类交易风险。2015年入职西藏同信证券,现任资产管理总部投资经理。

产品净值走势图
产品净值数据
日期 最新净值 累计净值
2017-04-21 1.0087 1.0981
2017-04-14 1.0069 1.0963
2017-04-07 1.0050 1.0944
2017-03-31 1.0032 1.0926
2017-03-24 1.0013 1.0907

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划第一次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/0701/20160701055344974.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划第二次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/0928/20160928020627202.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划第三次分红公告

http://doc.xzsec.com/2017/0110/20170110113814800.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划成立公告

http://doc.xzsec.com/2016/0418/20160418013506100.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划投资主办人变更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0418/20170418055752153.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划说明书

http://doc.xzsec.com/2016/0418/20160418013607243.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划风险揭示书

http://doc.xzsec.com/2016/0418/20160418013554687.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划管理合同

http://doc.xzsec.com/2016/0418/20160418013628890.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划托管协议

http://doc.xzsec.com/2016/0418/20160418013656723.pdf

暂无数据

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划2016年第2季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/0727/20160727082350921.pdf

西藏同信证券同心1207滨河果岭集合资产管理计划2016年第3季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/1021/20161021053256860.pdf

暂无数据