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资产管理

产品名称

东方财富证券同心阳光城1号集合资产管理计划

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

西藏东方财富证券股份有限公司

注册登记机构

西藏东方财富证券股份有限公司

参与金额

100万起,以1万元为单位追加参与

管理人自有资金开放期可参与

不参与

计划募集规模

 

管理期限

管理期限为6个月

投资范围

本集合计划主要投资于“国民信托·华富2号事务管理类集合资金信托计划”,闲置资金可投资于银行存款。

费用安排

1、参与费率:无参与费;

2、退出费率:无退出费;

3、管理费:年管理费率为1.2%/年;

4、托管费率:0.02%;

5、业绩报酬(详见下文业绩报酬);

业绩报酬

以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为集合计划成立日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。本集合计划的业绩报酬计提基准日为本集合计划分红日和集合计划终止日。

    管理人提取业绩报酬比例标准如下:

1、当年化收益率R≤7.0%时,管理人不收取业绩报酬。

F=0,R≤7.0 %

2、当年化收益率R>7.0%时,管理人收取业绩报酬的计算公式如下:

F=A ×(R-7.0%)×B    R>7.0%

R为年化收益率,F为业绩报酬计提基准日管理人应计提的业绩报酬;A为委托人相应份额在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日的资产净值总额; B为上一个业绩报酬计提基准日到本次业绩报酬计提基准日的年限(按委托人持有期天数除以365天计算)。

分配原则

本集合计划存续期间,管理人于本集合计划项下的收益分配基准日与本集合计划拟投资的信托计划项下的“信托利益核算日”保持一致,即本集合计划成立后三个月以及本集合计划终止日为收益分配基准日;管理人足额收到信托计划划付的当期信托利益后5个工作日内计算截至收益分配基准日每份集合计划份额的当期期间收益。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

收益构成

集合信托计划收益、银行存款利息和其他合法收入。

张蕊女士,上海财经大学,MBA。曾任西藏同信证券有限责任公司财富管理中心产品主管、产品支持总部产品经理,工作涉及市场理财产品研究及甄选、理财产品投资分析、理财产品产设计等,积累了丰富的产品甄别与管理经验。现任西藏同信证券同心-如意平衡1号限额特定集合资产管理计划投资主办人。

产品净值走势图
产品净值数据
日期 最新净值 累计净值
2016-10-14 1.0213 1.0441
2016-09-30 1.0178 1.0406
2016-09-23 1.0161 1.0389
2016-09-14 1.0139 1.0367
2016-09-09 1.0126 1.0354

产品合同、说明书、风险揭示书:http://cms.tccj.com.cn/dc/uploadfile/2016/0421/20160421043606235.pdf

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