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资产管理

产品名称

西藏同信证券同心吉祥安益定增2号集合资产管理计划

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

恒丰银行股份有限公司

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

西藏东方财富证券股份有限公司及其他符合条件的推广机构

注册登记机构

西藏东方财富证券股份有限公司

参与金额

100万起,追加参与的最低金额为人民币 1万元的整数倍。

管理人自有资金开放期可参与

不参与

计划募集规模

 

管理期限

本集合计划管理期限为18个月。在不损害委托人利益且符合本合同约定的情况下,管理人有权根据集合计划实际运行情况的需要决定延期1个月。如本集合计划主要投资的集合资金信托计划或基金管理公司特定多客户资产管理计划提前或延期终止的,则本集合计划期限可相应调整。

在存续期内,若集合计划的非现金资产全部变现且自集合计划成立之日起届满一年,则管理人有权提前终止本集合计划。

上述调整后的管理期限具体以届时管理人发布的公告为准。

投资范围

本集合计划主要投资于国内依法发行的股票、银行存款、商业银行理财计划、、参与定向增发的集合资金信托计划或基金管理公司特定多客户资产管理计划、法律法规和中国证监会认可的其他投资品种。其中,股票投资仅限于通过定向增发申购获得,不得通过二级市场买入。

费用安排

1、参与费率:1%;

2、退出费率:无退出费;

3、管理费:年管理费率为1.17%/年;

4、托管费率:0.03%;

5、投资顾问费率:0.9%

5、业绩报酬(详见下文业绩报酬);

业绩报酬

当集合计划终止时,提取业绩报酬前的集合资产管理计划累计净值超过业绩报酬计提的基准净值(即集合计划终止日的单位累计净值高于1.05)时,以二者差额的20%计提业绩报酬。

业绩报酬的详细计算方法、支付等事宜参见本集合计划资产管理合同。

分配原则

本集合计划在存续期内不进行收益分配。管理人在履行合同变更程序后可以更改本集合计划的收益分配方式。

收益构成

本集合计划收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。集合计划的净收益为集合计划的收益扣除按照国家有关规定及《集合资产管理合同》约定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。本计划存在日净收益为负值的可能。

顾建军,毕业于南京大学,曾就职于中粮期货、天同证券等证券机构,近十五年投资经验,对证券、期货和国际指数市场等有着较为深刻的认识,尤其熟悉各大宗交易品种的定价机制,以及同一品种不同阶段的主要影响因素。对金融投资有独到理解,能有效防范、控制或迅速处理各类交易风险。2015年入职西藏同信证券,现任资产管理总部投资经理。

产品净值走势图
产品净值数据
日期 最新净值 累计净值
2017-10-13 1.314 1.314
2017-09-29 1.302 1.302
2017-09-15 1.316 1.316
2017-09-08 1.31 1.31
2017-09-01 1.299 1.299

暂无数据

暂无数据

暂无数据