1 2
理财产品首页 / 资产管理

资产管理

 

产品名称

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司上海分行

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

西藏东方财富证券股份有限公司及其他符合条件的代销机构

注册登记机构

西藏东方财富证券股份有限公司

参与金额

100万起,以1万元为单位追加参与

管理人自有资金开放期可参与

不参与

计划募集规模

3亿

管理期限

管理期限为24个月

投资范围

本集合计划主要投资于中建投信托有限责任公司发行的“中建投信托·湖北磁湖高新应收账款流动化信托项目”项下的信托单位(具体以中建投信托·湖北磁湖高新应收账款流动化信托项目的信托合同约定为准),闲置资金可投资于银行存款。

费用安排

1、参与费:0%

2、退出费率:0%

3、托管费:0.02%

4、管理费:0%

5、业绩报酬:(详见下文业绩报酬)

业绩报酬

1、当年化收益率R≤6.8%时,管理人不收取业绩报酬。

2、当年化收益率R>6.8%时,管理人收取持有期年化收益率超过6.8%以上部分的开始提取业绩报酬,公式如下:

F=0 R≤6.8%

F=A×(R-6.8%)×D R>6.8%

F为管理人应提的业绩报酬(F最小为0);A为参与金额在100万以上的委托人相应份额在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额;D为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限(按持有期天数除以365计算)。

管理人按委托人参与份额的不同逐笔计算相应业绩报酬,再加总后得出管理人应提取的业绩报酬总额。

分配原则

1、同一类集合计划份额享有同等分配权;

2、计划收益分配方式分为现金分红;

3、收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担;

4、法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。

分配方式

除集合计划终止清算分配外,本集合计划存续期间按合同约定的时间进行现金分红。

本集合计划存续期间,管理人于本集合计划项下的收益分配基准日与本集合计划拟投资的信托计划项下的“预期信托收益结算日”保持一致,即每自然季度末月第7日以及本集合计划终止日为收益分配基准日;管理人足额收到信托计划划付的当期信托利益后5个工作日内计算截至收益分配基准日每份集合计划份额的当期期间收益。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

本集合计划存续期间,若管理人在上述期间内未收到当期信托利益,管理人则不分配当期集合计划收益。若管理人在上述期间内未足额收到当期信托利益或管理人在上述期间之后收到了前述未支付或未足额支付的某期信托利益,管理人有权就收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额进行分配,每份集合计划份额可获分配的当期收益=当期收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额(如有)÷届时存续的所有集合计划份额总额;该部分延期收到的信托利益在存续期间不计息。

顾建军,毕业于南京大学,曾就职于中粮期货、天同证券等证券机构,近十五年投资经验,对证券、期货和国际指数市场等有着较为深刻的认识,尤其熟悉各大宗交易品种的定价机制,以及同一品种不同阶段的主要影响因素。对金融投资有独到理解,能有效防范、控制或迅速处理各类交易风险。2015年入职西藏同信证券,现任资产管理总部投资经理。

产品净值走势图
产品净值数据
日期 最新净值 累计净值
2017-04-14 1.0087 1.0764
2017-04-07 1.0072 1.0749
2017-03-31 1.0056 1.0733
2017-03-24 1.0040 1.0717
2017-03-17 1.0025 1.0702

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划第一次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/0620/20160620125743760.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划第二次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/0922/20160922103028585.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划第三次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/1222/20161222072940230.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划成立公告

 http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511030948557.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划投资主办人变更公告

http://doc.xzsec.com/2016/0908/20160908023956914.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划投资主办人变更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0418/20170418060859174.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划说明书

 http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511030649468.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划风险揭示书

 http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511030702775.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划托管协议

 http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511030725939.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划管理合同(1)

 http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511042044531.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划管理合同(2)

http://doc.xzsec.com/2016/0511/20160511042124887.pdf

暂无数据

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划2016年第3季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/1020/20161020031830732.pdf

西藏东方财富证券1307号湖北磁湖高新集合资产管理计划2016年第4季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/0407/20170407081029312.pdf

暂无数据