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资产管理

 

产品名称

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划

管理人

西藏东方财富证券股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

产品类型

集合资产管理计划

推广机构

西藏东方财富证券股份有限公司

注册登记机构

西藏东方财富证券股份有限公司

参与金额

100万起,以10万元为单位追加参与

管理人自有资金开放期可参与

不参与

计划募集规模

1.561亿

管理期限

管理期限为24个月

投资范围

本集合计划将主要投资于万向信托有限公司(暂定,下称“万向信托”)发行的“万向信托-智信707号号事务管理类财产权信托”(下称“智信707号财产权信托”或“财产权信托”)项下的信托单位(具体以万向信托-智信707号事务管理类财产权信托的信托合同约定为准),闲置资金可投资于银行存款等。

费用安排

1、参与费:0%

2、退出费率:0%

3、托管费:0.02%/年

4、管理费:0%

5、业绩报酬:(详见下文业绩报酬)

业绩报酬

1、当年化收益率R≤6.8%时,管理人不收取业绩报酬。

2、当年化收益率R>6.8%时,管理人对持有期年化收益率超过6.8%以上部分的收益开始收取业绩报酬,公式如下:

F=0 (R≤6.8%);F=A×(R-6.8%)×D (R>6.8%)

年化收益率R=(P1*-P0*)/(P0×D)

F为管理人应提的业绩报酬(F最小为0);A上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日的资产净值总额;D为上一个业绩报酬计提基准日到本次业绩报酬计提基准日的年限。

分配原则

本集合计划在符合收益分配原则的前提下,在本集合计划存续期间,管理人于每年度6月21日、12月21日及集合计划终止日计算每份集合计划份额的当期期间收益,管理人于收益分配基准日后,且足额收到信托计划划付的当期信托利益后的15个工作日内从本集合计划资产中分次分配当期集合计划收益,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

本计划收益分配方式为:现金分配;

预期收益分配如下:预期年化收益为6.8%;

分配方式

本集合计划存续期间,若管理人在上述期间内未收到当期信托利益,管理人则不分配当期集合计划收益。若管理人在上述期间内未足额收到当期信托利益或管理人在上述期间之后收到了前述未支付或未足额支付的某期信托利益,管理人有权就收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额进行分配,每份集合计划份额可获分配的当期收益=当期收到部分信托利益扣除集合计划相关费用后的余额(如有)÷届时存续的所有集合计划份额总额;该部分延期收到的信托利益在存续期间不计息。

法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

曹青青小姐,毕业于复旦大学,具有4年以上证券投资从业经历。2012年入职西藏同信证券,经验丰富,市场判断敏锐,投资风格稳健。

产品净值走势图
产品净值数据
日期 最新净值 累计净值
2017-03-17 1.0179 1.0533
2017-03-10 1.0164 1.0518
2017-03-03 1.0150 1.0504
2017-02-24 1.0136 1.0490
2017-02-17 1.0121 1.0475

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划第一次分红公告

http://doc.xzsec.com/2016/1228/20161228063353719.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划成立公告

http://doc.xzsec.com/2016/0704/20160704022504498.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划说明书

http://doc.xzsec.com/2016/0704/20160704022831440.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划风险揭示书

http://doc.xzsec.com/2016/0704/20160704023101207.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划托管协议

http://doc.xzsec.com/2016/0704/20160704023446599.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划管理合同

http://doc.xzsec.com/2016/0704/20160704024103792.pdf

暂无数据

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划2016年第3季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2016/1028/20161028060805980.pdf

西藏东方财富证券同心238号江苏淮阴集合资产管理计划2016年第4季度管理报告

http://doc.xzsec.com/2017/0224/20170224080005414.pdf

暂无数据